Создание заявки по Заработной плате, выплата которых на лицевые счета сотрудников

Материал из САБ вики
Версия от 14:35, 4 мая 2023; Ovseyko v (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)

Создание заявки по Заработной плате, выплата которых на лицевые счета сотрудников

Расскажем подробнее как создать Заявку:

  1. Первое что нам понадобится - это документ ведомость в банк, далее документ с видом: На счета сотрудников
2023-05-04 14-15-16.png

2. После того как находим нужный документ, нажимаем кнопку "Создать на основании", и выбираем пункт Заявка на оплату. После открывается форма Заявки, где же заполнены реквизиты из Ведомости, так же основным из реквизитов "Документ-основание" прикрепляется Ведомость на основании которой создавалась заявка. Просматриваем заполнение заявки, и отправляем ее на согласование и исполнение, аналогично обычным заявкам.

2023-05-04 15-03-00.png
2023-05-04 14-47-47.png


3. Следующее действие, что должны выполнить в Ведомости, это создать Платежные Поручения(далее ПП) на каждого сотрудника, чтобы это сделать, нажимает Создать на основании и выбираем пункт "Платежные поручения" (на каждого сотрудника)

2023-05-04 15-04-06.png

Далее откроется форма создания документов, где указывается основные реквизиты, как Организация, Банковский счет(иногда нужно заполнить, так как бывает несколько счетов), ведомость, статья и дата. Внизу располагается список сотрудников, их счетов и сумм. Обязательно проверяем, чтобы у всех сотрудников был указан номер счета.

Чтобы создать ПП нужно нажать кнопку по стрелке "1", после ее нажатия появляются документы указанные по стрелке "2".

После того как документы в обработке создадутся, ее можно закрыть.

2023-05-04 14-54-18.png

4. Далее, процесс по заявки следующий:

Первые четыре пункта, аналогичны обычной заявке

1. После создания и отправления заявки по маршруту, заявка проходит этап согласования.

2. После этапа согласования, она переходит к Исполнителю, который добавляет в Платежный календарь.

3. В Платежном календаре, Исполнитель формирует реестры на оплату.

4. Сформированный реестр, отправляет на согласование.

5. После согласования реестра, реестра приходит Исполнителю на выполнение:

Итак чем отличается этот пункт, от обычных заявок на оплату, когда Исполнителю приходит реестра на оплату, он открывает на начальной странице задачу.

2023-05-04 16-22-32.png

В открывшимся окне в форме задачи нажимает сформировать платежи.

2023-05-04 16-22-07.png

Далее открывается форма обработки реестров платежей, где мы сначала проваливаемся в колонку "сумма оплачено", и проводим все ПП что там находятся.

Далее нажимаем, "Сформировать платежки и отправить в банк"

2023-05-04 16-23-26.png

После нажатия кнопки, откроется обработка выгрузки в банк, где под номером "1" нужно указать путь выгрузки, под номером "2", кнопка, при нажатии на которую сформируется файл, в указанном пути.

2023-05-04 16-24-50.png

И в завершении, созданный файл, уже загружаем в банк и оплачиваем.