Платежный календарь

Материал из САБ вики

Одна из задач руководства — спланировать бюджет так, чтобы в организации всегда были деньги. Наиболее простой инструмент в бюджетировании — платежный календарь.

Платежный календарь – это внутренний план компании по организации денежного оборота. В нем отражаются реальные пути использования денег, сформированные как по приходу, так и по расходу. Здесь же доступна информация о наличии «свободных денег» в начале и конце дня. Платежный календарь позволяет планировать распределение и наличие денег их дальнейшее использование за выбранный промежуток времени.


Так выглядит Платежный календарь(далее ПК) в модуле.Управленка

2023-05-24 14-58-19.png
Рассмотрим его подробнее

Есть основное главное окно, это сам календарь. Слева которого, расположен иерархический список который разделен:

  1. Зависит от настроек: Предприятие/источник, Источник и подразделения.
  2. Относящееся к 1 пункту банковские счета.
  3. Статьи движения денежных средств, относящихся к этому банковскому счету, они отображаются в зависимости от документов.
2023-05-24 16-39-29.png


Справа расположены колонки с датами календаря. Первая колонка, называется - просроченные, это те заявки которым были назначены даты до текущего дня, но из не приняли в реестр и не оплатили. В следующей колонке, начинаются текущие даты, и так далее. горизонт дат можно установить в настройках.

2023-05-24 16-48-21.png


Команды основного окна.

2023-05-24 16-54-46.png
  1. Первая команда, это команда обновить список, она обновляет данные календаря.
  2. Развернуть все - эта команда разворачивает весь список по иерархии в основном окне.
  3. Свернуть все - эта команда свернет список по иерархии в основном окне.
  4. Запланировать - это команда делится на 3 пункта:
2023-05-24 17-02-25.png

- Поступление, Нажав на поступление создается документ в календаре, который никак не будет влиять, на денежные показатели в самой базе. Будет служить как предполагаемым поступлением, но по мере поступления фактических денежных средств, документ нужно будет удалить.

- Расход ВНХ(заявка), создается заявка на оплату с видом, внутрихолдинговая оплата.

- Расход ВНХ(Реестр)


5.Следующая команда, это создать на основании:

2023-05-24 17-07-16.png
  1. Сводный реестр - программа берет все платежи, и сама разделяет по видам платежей.
  2. Конструктор реестров - открывается форма, где можно сформировать реестр из определенных платежей.
  3. Реестр платежей(безналичный) - выносит в реестр все документы, с безналичной оплатой.
  4. Реестр платежей(наличный) - выносит в реестр все документы, с наличной оплатой.
  5. Реестр платежей(взаимозачеты) - вносит в реестр все взаиморасчеты.


6. Печать, выводит наглядные таблицы для просмотра.

7. Настройки:

2023-05-24 17-24-19.png

Каждая настройка влияет на то что будет отображаться в основном окне. Они могут, добавлять определенные строки или колонки.

Настройка - Календарь или План:

Данная настройка влияет на отображения колонок в календаре. По умолчанию всегда используется календарь.

Пример:

2023-05-24 17-31-19.png


Настройка - Предприятия\источники или Источники или Подразделения

Влияет на отображения групп, с левой стороны

Пример:

2023-05-24 17-40-30.png

Настройка - Все или На согласовании или К оплате

Данная настройка влияет на отображение заявок в ПК, если переключатель стоит на "Все", то в ПК будут отображены все заявки включая статусы "на подготовке" или "на согласовании". Если переключатель стоит "На согласовании", то в календаре будут заявки проходящие согласование. Переключатель стоящий "К оплате", выведет все заявки которые прошли согласование, установка на это значение рекомендуемая.

2023-05-24 17-52-11.png