Платежный календарь

Одна из задач руководства — спланировать бюджет так, чтобы в организации всегда были деньги. Наиболее простой инструмент в бюджетировании — платежный календарь.

Платежный календарь – это внутренний план компании по организации денежного оборота. В нем отражаются реальные пути использования денег, сформированные как по приходу, так и по расходу. Здесь же доступна информация о наличии «свободных денег» в начале и конце дня. Платежный календарь позволяет планировать распределение и наличие денег их дальнейшее использование за выбранный промежуток времени.

Так выглядит Платежный календарь(далее ПК) в модуле.Управленка

Рассмотрим его подробнее

Есть основное главное окно, это сам календарь. Слева которого, расположен иерархический список который разделен:

1. Зависит от настроек: Предприятие/источник, Источник и подразделения.
2. Относящееся к 1 пункту банковские счета.
3. Статьи движения денежных средств, относящихся к этому банковскому счету, они отображаются в зависимости от документов.

Справа расположены колонки с датами календаря. Первая колонка, называется - просроченные, это те заявки которым были назначены даты до текущего дня, но из не приняли в реестр и не оплатили. В следующей колонке, начинаются текущие даты, и так далее. горизонт дат можно установить в настройках.

Команды основного окна.

1. Первая команда, это команда обновить список, она обновляет данные календаря.
2. Развернуть все - эта команда разворачивает весь список по иерархии в основном окне.
3. Свернуть все - эта команда свернет список по иерархии в основном окне.
4. Запланировать - это команда делится на 3 пункта:

- Поступление, Нажав на поступление создается документ в календаре, который никак не будет влиять, на денежные показатели в самой базе. Будет служить как предполагаемым поступлением, но по мере поступления фактических денежных средств, документ нужно будет удалить.

- Расход ВНХ(заявка), создается заявка на оплату с видом, внутрихолдинговая оплата.

- Расход ВНХ(Реестр)

5.Следующая команда, это создать на основании:

1. Сводный реестр - программа берет все платежи, и сама разделяет по видам платежей.
2. Конструктор реестров - открывается форма, где можно сформировать реестр из определенных платежей.
3. Реестр платежей(безналичный) - выносит в реестр все документы, с безналичной оплатой.
4. Реестр платежей(наличный) - выносит в реестр все документы, с наличной оплатой.
5. Реестр платежей(взаимозачеты) - вносит в реестр все взаиморасчеты.

6. Печать, выводит наглядные таблицы для просмотра.

7. Настройки:

Каждая настройка влияет на то что будет отображаться в основном окне. Они могут, добавлять определенные строки или колонки.

Настройка - Календарь или План:

Данная настройка влияет на отображения колонок в календаре. По умолчанию всегда используется календарь.

Пример:

Настройка - Предприятия\источники или Источники или Подразделения

Влияет на отображения групп, с левой стороны

Пример: