Инструкция по заявкам на оплату

Материал из САБ вики

СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ в 1С  КОНТРАГЕНТУ

Мы получили счет на оплату от нашего контрагента

Image 101.png
Image102.png



Нам нужно создать заявку в 1С для оплаты этого счета. Выполняем вход в систему 1С, далее слева ищем Модуль Управленка, проваливаемся в него

Image103.png


В блоке «Финансы» нажимаем «Заявки на оплату»

Image104.png


Открывается окно с заявками на оплату. Ищем контрагента, которому нужно перечислить деньги на основании выставленного нам счета, по названию с помощью кнопки «Найти».

Image105.png


Ищем контрагента, в графе «Где искать» выбираем Получатель, в графу «Что искать» с клавиатуры вводим наименование клиента, «Как искать» - устанавливаем «По части строки», нажимаем «Найти»

Image106.png


Выходит список документов, созданных ранее для контрагентов, имеющих похожие названия.

Image107.png


Если среди них есть нужный нам контрагент, то встаем на строку с его предыдущей заявкой и создаем новую заявку путем копирования предыдущей, нажатием на соответствующую кнопку. Если контрагент новый, то создаем новую заявку (см. в конце инструкции)

Image108.png

Открывается окно создания Заявки на оплату

Image109.png


Проверяем и при необходимости изменяем значения в строках заявки, потому что было произведено копирование предыдущей заявки для данного контрагента. Счет САБ ООО ВСЕГДА 40702/0938 в Альфа-Банке. Банковские реквизиты и наименование контрагента сравниваем с имеющимся счетом, они должны совпадать.

Image110.png
Image111.png

Далее выбираем статью ДДС

Image112.png


Заполняем строки Сумма документа, ставка НДС, сумма НДС. Они должны быть идентичны суммам в счете.

Image113.png
Image114.png


Заполняем строки «Назначение платежа». Указываем номер счета и назначение платежа согласно выставленному счету. Сумма общая и сумма ДНС автоматически подставляются из соответствующих строк.

Image115.png
Image116.png


В строку «Назначение платежа (для учета)» копирую назначение платежа.

Image117.png


В примечании указать что именно приобретается, опять же из счета

Image118.png

Нужно прикрепить имеющийся счет, на основании которого создаем заявку, в поле «Прикрепленные файлы»

Image119.png

Для этого проваливаемся туда, выбираем кнопку «Загрузить файл», далее – файл с диска и выбираем файл в нужной папке вашего ПК, предварительно сохраненный.

Image120.png
Image121.png
Image122.png


Нажимаем «Подтвердить и закрыть». Счет вставляется в заявку.

Image123.png

Отправляем созданную заявку с прикрепленным счетом на согласование.

Image124.png


Выбираем согласующее лицо и нажимаем Записать и закрыть

Image125.png


При необходимости можно изменить согласующее лицо, выбрав из выпадающего списка, либо нажав «Показать все»

Image126.png


Нажимаем Отправить на согласование, заявка уходит и отображается в списке

Image127.png

СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО НОВОМУ  КОНТРАГЕНТУ

Если поиск не выдал контрагента, по которому ранее были заявки, то заявку следует создать через соответствующую кнопку меню.

Image128.png


В этом случае заявка будет пустая, нам надо вставить в нее реквизиты ООО САБ и контрагента

Image129.png
Image130.png


Далее заявка заполняется в соответствии со счетом (см. инструкцию выше) и так же направляется на согласование.