Инструкция исполнение заявок на оплату работа казначея

Материал из САБ вики

Заявки приходят к казначею со статусом «Принять к исполнению»

Image1.png

Открыв заявку, можно увидеть, что она прошла маршрут согласования и сейчас находится на исполнении

Рис2.png

Казначей может принять данную задачу в реестр, либо оставить ее в списке задач и ничего с ней не делать

Image3.png


Заходим в Платежный календарь

Image4.png


Видим все заявки на оплату на текущий день

Image5.png


Чтобы видеть заявки на исполнение только по согласованным заявкам, обязательно в Настройках календаря справа нужно выбрать фильтр «К оплате»

Image6.png

Ищем нужную нам заявку, которая пришла на исполнение, чтобы создать реестр платежей и запустить его на исполнение. Выделяем заявку и нажимаем кнопку Создать на основании – Сводный реестр платежей

Image7.png

В реестр попадает одна выделенная заявка, но их может быть сколько угодно по всем организациям, можно создавать один общий реестр на каждый день. Запускаем данный реестр на согласование.

Image8.png

Как правило, итоговый реестр за день согласовывает финансовый директор, либо генеральный директор. Либо они вместе. Тогда составляется маршрут согласования на 2 лица. Исполнение формируется автоматически, исходя из того, кто ответственен за кассы и расчетные счета. Программа автоматически подбирает из перечня расчетных счетов ответственных лиц, если их несколько, то на исполнение реестры попадут сразу нескольким лицам и задача исполнения уйдет одновременно нескольким операционистам, либо кассирам. Каждый из них будет видеть в рамках этого реестра только доступные ему источники и кассы. Настраиваем маршрут – записать и закрыть – Отправить на согласование

Image 9.png


Запущенная на согласование заявка пропадает из платежного календаря и входящий остаток уменьшается на сумму заявки/заявок реестра. Платежный календарь работает таким образом, что неоплаченная заявка виртуально уменьшает наш остаток, чтобы при создании можно было видеть остаток с учетом уже запущенного на исполнение и оплату реестра.


Заявка на согласование реестра появляется в списке задач у Финдиректора (Гендиректора)

Image 10.png

Открываем реестр, видим список платежей. Согласовываем. Задача на исполнение реестра уходит к операционисту

Image 11.png

Заявка на исполнение и оплату заявки/реестра приходит к операционисту.

Image 12.png

Если операционист сразу примет на оплату заявку, программа не даст провести операцию и выдаст диалоговое окно о том, что есть необработанные позиции. В данном случае нужно нажать Нет в открывшемся окне.

Image 13.png

Операционист должен зайти в заявку и нажать кнопку «Сформировать платежи»

Image 14.png


Открывается окно обработки формирования платежей

Image 15.png

Далее «Сформировать платежи и отправить в банк»

Image 16.png

Открывается обработка управленческая по выгрузке платежей в клиент банк. Указываем каталог выгрузки, создается текстовый файл и далее все работает уже стандартно.

Image 17.png

Так же создается платежное поручение, которое мы можем увидеть в списке платежных поручений и отправить в клиент банк.

После того, как все создано, нажимаем «Принять к оплате»

Image 18.png