Инструкция исполнение заявок на оплату работа казначея: различия между версиями

Материал из САБ вики
(Инструкция по исполнению заявок на оплату)
 
(текст)
Строка 1: Строка 1:
Заявки приходят к казначею со статусом «Принять к исполнению»
Заявки приходят к казначею со статусом «Принять к исполнению»
[[Файл:Image1.png|слева|мини]]
[[Файл:Image1.png|мини|центр]]
 
 
 
 
 
 
 
 


Открыв заявку, можно увидеть, что она прошла маршрут согласования и сейчас находится на исполнении
Открыв заявку, можно увидеть, что она прошла маршрут согласования и сейчас находится на исполнении
[[Файл:Рис2.png|слева|мини]]
[[Файл:Рис2.png|мини|центр]]
 
 
 
 
 
 
 
 


Казначей может принять данную задачу в реестр, либо оставить ее в списке задач и ничего с ней не делать
Казначей может принять данную задачу в реестр, либо оставить ее в списке задач и ничего с ней не делать
[[Файл:Image3.png|слева|мини]]
[[Файл:Image3.png|мини|центр]]
 
 
 
 
 
 






Заходим в Платежный календарь
Заходим в Платежный календарь
[[Файл:Image4.png|слева|мини]]
[[Файл:Image4.png|мини|центр]]
 
 
 
 
 
 






Видим все заявки на оплату на текущий день
Видим все заявки на оплату на текущий день
[[Файл:Image5.png|слева|мини]]
[[Файл:Image5.png|мини|центр]]
 
 
 
 
 
 






Чтобы видеть заявки на исполнение только по согласованным заявкам, обязательно в Настройках календаря справа нужно выбрать фильтр «К оплате»
Чтобы видеть заявки на исполнение только по согласованным заявкам, обязательно в Настройках календаря справа нужно выбрать фильтр «К оплате»
[[Файл:Image6.png|слева|мини]]
[[Файл:Image6.png|мини|центр]]
 
 
 
 
 
 
 
 


Ищем нужную нам заявку, которая пришла на исполнение, чтобы создать реестр платежей и запустить его на исполнение. Выделяем заявку и нажимаем кнопку Создать на основании – Сводный реестр платежей
Ищем нужную нам заявку, которая пришла на исполнение, чтобы создать реестр платежей и запустить его на исполнение. Выделяем заявку и нажимаем кнопку Создать на основании – Сводный реестр платежей
[[Файл:Image7.png|слева|мини]]
[[Файл:Image7.png|мини|центр]]
 
 
 
 
 
 
 
 


В реестр попадает одна выделенная заявка, но их может быть сколько угодно по всем организациям, можно создавать один общий реестр на каждый день. Запускаем данный реестр на согласование.
В реестр попадает одна выделенная заявка, но их может быть сколько угодно по всем организациям, можно создавать один общий реестр на каждый день. Запускаем данный реестр на согласование.
[[Файл:Image8.png|слева|мини]]
[[Файл:Image8.png|мини|центр]]
 
 
 
 
 
 
 
 


Как правило, итоговый реестр за день согласовывает финансовый директор, либо генеральный директор. Либо они вместе. Тогда составляется маршрут согласования на 2 лица. Исполнение формируется автоматически, исходя из того, кто ответственен за кассы и расчетные счета. Программа автоматически подбирает из перечня расчетных счетов ответственных лиц, если их несколько, то на исполнение реестры попадут сразу нескольким лицам и задача исполнения уйдет одновременно нескольким операционистам, либо кассирам. Каждый из них будет видеть в рамках этого реестра только доступные ему источники и кассы. Настраиваем маршрут – записать и закрыть – Отправить на согласование
Как правило, итоговый реестр за день согласовывает финансовый директор, либо генеральный директор. Либо они вместе. Тогда составляется маршрут согласования на 2 лица. Исполнение формируется автоматически, исходя из того, кто ответственен за кассы и расчетные счета. Программа автоматически подбирает из перечня расчетных счетов ответственных лиц, если их несколько, то на исполнение реестры попадут сразу нескольким лицам и задача исполнения уйдет одновременно нескольким операционистам, либо кассирам. Каждый из них будет видеть в рамках этого реестра только доступные ему источники и кассы. Настраиваем маршрут – записать и закрыть – Отправить на согласование
[[Файл:Image 9.png|слева|мини]]
[[Файл:Image 9.png|мини|центр]]
 
 
 
 






Запущенная на согласование заявка пропадает из платежного календаря и входящий остаток уменьшается на сумму заявки/заявок реестра. Платежный календарь работает таким образом, что неоплаченная заявка виртуально уменьшает наш остаток, чтобы при создании можно было видеть остаток с учетом уже запущенного на исполнение и оплату реестра.


Запущенная на согласование заявка пропадает из платежного календаря и входящий остаток уменьшается на сумму заявки/заявок реестра. Платежный календарь работает таким образом, что неоплаченная заявка виртуально уменьшает наш остаток, чтобы при создании можно было видеть остаток с учетом уже запущенного на исполнение и оплату реестра.




Заявка на согласование реестра появляется в списке задач у Финдиректора (Гендиректора)
Заявка на согласование реестра появляется в списке задач у Финдиректора (Гендиректора)
[[Файл:Image 10.png|слева|мини]]
[[Файл:Image 10.png|мини|центр]]
 
 
 
 
 
 
 
 


Открываем реестр, видим список платежей. Согласовываем. Задача на исполнение реестра уходит к операционисту
Открываем реестр, видим список платежей. Согласовываем. Задача на исполнение реестра уходит к операционисту
[[Файл:Image 11.png|слева|мини]]
[[Файл:Image 11.png|мини|центр]]
 
 
 
 
 
 
 
 


Заявка на исполнение и оплату заявки/реестра приходит к операционисту.  
Заявка на исполнение и оплату заявки/реестра приходит к операционисту.  
[[Файл:Image 12.png|слева|мини]]
[[Файл:Image 12.png|мини|центр]]
 
 
 
 
 
 
 
 


Если операционист сразу примет на оплату заявку, программа не даст провести операцию и выдаст диалоговое окно о том, что есть необработанные позиции. В данном случае нужно нажать Нет в открывшемся окне.
Если операционист сразу примет на оплату заявку, программа не даст провести операцию и выдаст диалоговое окно о том, что есть необработанные позиции. В данном случае нужно нажать Нет в открывшемся окне.
[[Файл:Image 13.png|слева|мини]]
[[Файл:Image 13.png|мини|центр]]
 
 
 
 
 
 
 
 


Операционист должен зайти в заявку и нажать кнопку «Сформировать платежи»
Операционист должен зайти в заявку и нажать кнопку «Сформировать платежи»
[[Файл:Image 14.png|слева|мини]]
[[Файл:Image 14.png|мини|центр]]
 
 
 
 
 
 






Открывается окно обработки формирования платежей
Открывается окно обработки формирования платежей
[[Файл:Image 15.png|слева|мини]]
[[Файл:Image 15.png|мини|центр]]
 
 
 
 
 
 
 
 


Далее «Сформировать платежи и отправить в банк»
Далее «Сформировать платежи и отправить в банк»
[[Файл:Image 16.png|слева|мини]]
[[Файл:Image 16.png|мини|центр]]
 
 
 
 
 
 
 
 


Открывается обработка управленческая по выгрузке платежей в клиент банк. Указываем каталог выгрузки, создается текстовый файл и далее все работает уже стандартно.
Открывается обработка управленческая по выгрузке платежей в клиент банк. Указываем каталог выгрузки, создается текстовый файл и далее все работает уже стандартно.
[[Файл:Image 17.png|слева|мини]]
[[Файл:Image 17.png|мини|центр]]
 
 
 
 
 
 
 
 


Так же создается платежное поручение, которое мы можем увидеть в списке платежных поручений и отправить в клиент банк.
Так же создается платежное поручение, которое мы можем увидеть в списке платежных поручений и отправить в клиент банк.


После того, как все создано, нажимаем «Принять к оплате»
После того, как все создано, нажимаем «Принять к оплате»
[[Файл:Image 18.png|слева|мини]]
[[Файл:Image 18.png|мини|центр]]

Версия от 14:37, 5 декабря 2022

Заявки приходят к казначею со статусом «Принять к исполнению»

Image1.png

Открыв заявку, можно увидеть, что она прошла маршрут согласования и сейчас находится на исполнении

Рис2.png

Казначей может принять данную задачу в реестр, либо оставить ее в списке задач и ничего с ней не делать

Image3.png


Заходим в Платежный календарь

Image4.png


Видим все заявки на оплату на текущий день

Image5.png


Чтобы видеть заявки на исполнение только по согласованным заявкам, обязательно в Настройках календаря справа нужно выбрать фильтр «К оплате»

Image6.png

Ищем нужную нам заявку, которая пришла на исполнение, чтобы создать реестр платежей и запустить его на исполнение. Выделяем заявку и нажимаем кнопку Создать на основании – Сводный реестр платежей

Image7.png

В реестр попадает одна выделенная заявка, но их может быть сколько угодно по всем организациям, можно создавать один общий реестр на каждый день. Запускаем данный реестр на согласование.

Image8.png

Как правило, итоговый реестр за день согласовывает финансовый директор, либо генеральный директор. Либо они вместе. Тогда составляется маршрут согласования на 2 лица. Исполнение формируется автоматически, исходя из того, кто ответственен за кассы и расчетные счета. Программа автоматически подбирает из перечня расчетных счетов ответственных лиц, если их несколько, то на исполнение реестры попадут сразу нескольким лицам и задача исполнения уйдет одновременно нескольким операционистам, либо кассирам. Каждый из них будет видеть в рамках этого реестра только доступные ему источники и кассы. Настраиваем маршрут – записать и закрыть – Отправить на согласование

Image 9.png


Запущенная на согласование заявка пропадает из платежного календаря и входящий остаток уменьшается на сумму заявки/заявок реестра. Платежный календарь работает таким образом, что неоплаченная заявка виртуально уменьшает наш остаток, чтобы при создании можно было видеть остаток с учетом уже запущенного на исполнение и оплату реестра.


Заявка на согласование реестра появляется в списке задач у Финдиректора (Гендиректора)

Image 10.png

Открываем реестр, видим список платежей. Согласовываем. Задача на исполнение реестра уходит к операционисту

Image 11.png

Заявка на исполнение и оплату заявки/реестра приходит к операционисту.

Image 12.png

Если операционист сразу примет на оплату заявку, программа не даст провести операцию и выдаст диалоговое окно о том, что есть необработанные позиции. В данном случае нужно нажать Нет в открывшемся окне.

Image 13.png

Операционист должен зайти в заявку и нажать кнопку «Сформировать платежи»

Image 14.png


Открывается окно обработки формирования платежей

Image 15.png

Далее «Сформировать платежи и отправить в банк»

Image 16.png

Открывается обработка управленческая по выгрузке платежей в клиент банк. Указываем каталог выгрузки, создается текстовый файл и далее все работает уже стандартно.

Image 17.png

Так же создается платежное поручение, которое мы можем увидеть в списке платежных поручений и отправить в клиент банк.

После того, как все создано, нажимаем «Принять к оплате»

Image 18.png