Платежный календарь: различия между версиями
Ovseyko v (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ovseyko v (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 33: | Строка 33: | ||
- Расход ВНХ(Реестр) | - Расход ВНХ(Реестр) | ||
Следующая команда, это создать на основании: | |||
[[Файл:2023-05-24 17-07-16.png|слева|мини]] |
Версия от 15:09, 24 мая 2023
Одна из задач руководства — спланировать бюджет так, чтобы в организации всегда были деньги. Наиболее простой инструмент в бюджетировании — платежный календарь.
Платежный календарь – это внутренний план компании по организации денежного оборота. В нем отражаются реальные пути использования денег, сформированные как по приходу, так и по расходу. Здесь же доступна информация о наличии «свободных денег» в начале и конце дня. Платежный календарь позволяет планировать распределение и наличие денег их дальнейшее использование за выбранный промежуток времени.
Так выглядит Платежный календарь(далее ПК) в модуле.Управленка
Рассмотрим его подробнее
Есть основное главное окно, это сам календарь. Слева которого, расположен иерархический список который разделен:
- Зависит от настроек: Предприятие/источник, Источник и подразделения.
- Относящееся к 1 пункту банковские счета.
- Статьи движения денежных средств, относящихся к этому банковскому счету, они отображаются в зависимости от документов.
Справа расположены колонки с датами календаря. Первая колонка, называется - просроченные, это те заявки которым были назначены даты до текущего дня, но из не приняли в реестр и не оплатили. В следующей колонке, начинаются текущие даты, и так далее. горизонт дат можно установить в настройках.
Команды основного окна.
- Первая команда, это команда обновить список, она обновляет данные календаря.
- Развернуть все - эта команда разворачивает весь список по иерархии в основном окне.
- Свернуть все - эта команда свернет список по иерархии в основном окне.
- Запланировать - это команда делится на 3 пункта:
- Поступление, Нажав на поступление создается документ в календаре, который никак не будет влиять, на денежные показатели в самой базе. Будет служить как предполагаемым поступлением, но по мере поступления фактических денежных средств, документ нужно будет удалить.
- Расход ВНХ(заявка), создается заявка на оплату с видом, внутрихолдинговая оплата.
- Расход ВНХ(Реестр)
Следующая команда, это создать на основании: