Создание заявки по Заработной плате, выплата которых на лицевые счета сотрудников

Расскажем подробнее как создать Заявку:

Первое что нам понадобится - это документ ведомость в банк, далее документ с видом: На счета сотрудников

2. После того как находим нужный документ, нажимаем кнопку "Создать на основании", и выбираем пункт Заявка на оплату. После открывается форма Заявки, где же заполнены реквизиты из Ведомости, так же основным из реквизитов "Документ-основание" прикрепляется Ведомость на основании которой создавалась заявка. Просматриваем заполнение заявки, и отправляем ее на согласование и исполнение, аналогично обычным заявкам.

3. Следующее действие, что должны выполнить в Ведомости, это создать Платежные Поручения(далее ПП) на каждого сотрудника, чтобы это сделать, нажимает Создать на основании и выбираем пункт "Платежные поручения" (на каждого сотрудника)

Далее откроется форма создания документов, где указывается основные реквизиты, как Организация, Банковский счет(иногда нужно заполнить, так как бывает несколько счетов), ведомость, статья и дата. Внизу располагается список сотрудников, их счетов и сумм. Обязательно проверяем, чтобы у всех сотрудников был указан номер счета.

Чтобы создать ПП нужно нажать кнопку по стрелке "1", после ее нажатия появляются документы указанные по стрелке "2".

После того как документы в обработке создадутся, ее можно закрыть.

4. Далее, процесс по заявки следующий:

Первые четыре пункта, аналогичны обычной заявке

1. После создания и отправления заявки по маршруту, заявка проходит этап согласования.

2. После этапа согласования, она переходит к Исполнителю, который добавляет в Платежный календарь.

3. В Платежном календаре, Исполнитель формирует реестры на оплату.

4. Сформированный реестр, отправляет на согласование.

5. После согласования реестра, реестра приходит Исполнителю на выполнение:

Итак чем отличается этот пункт, от обычных заявок на оплату, когда Исполнителю приходит реестра на оплату, он открывает на начальной странице задачу.

В открывшимся окне в форме задачи нажимает сформировать платежи.

Далее открывается форма обработки реестров платежей, где мы сначала проваливаемся в колонку "сумма оплачено", и проводим все ПП что там находятся.

Далее нажимаем, "Сформировать платежки и отправить в банк"

После нажатия кнопки, откроется обработка выгрузки в банк, где под номером "1" нужно указать путь выгрузки, под номером "2", кнопка, при нажатии на которую сформируется файл, в указанном пути.

И в завершении, созданный файл, уже загружаем в банк и оплачиваем.