Обзор подсистемы - финансы

Материал из САБ вики

Система управления финансами.

Finansy1.png

Платежный календарь

Ядром этой подсистемы является обработка - платежный календарь

Платежный календарь у нас строится на основании данных об остатках из управленческого счета. Также берутся плановые поступления либо расходы из бюджета и сюда же добавляются по мере создания заявок на оплату. Отщепляем кусочки от бюджета и передаем их в заявки на оплату.

Finansy2.png

Как это все происходит? Заходим в заявки на оплату - создаем новую.

Заявки на оплату

Finansy3.png

Например, мы платим с предприятия САБ на контур 2 тысячи рублей.

Finansy4.png

Дальше у нас идет подсветка, что в бюджете у нас по данному предприятию 75 тысяч. Почему 75 тысяч?

Finansy5.png

Потому что бюджетировали мы на октябрь по статье оплата поставщикам 100 тысяч

Finansy6.png


Однако из-за того что у нас предыдущие две заявки на 10-15 тысяч уже съели лимит по статье, соответственно новая заявка у нас она подсвечивает доступный лимит 75 тысяч

Finansy7.png

Cтартуем заявку на исполнение.

Finansy8.png

Исполнение заявки это не значит факт самой оплаты, а это значит команда на оплату от казначея. То есть это значит, после того, как мы стартанули заявку, возвращаемся в платежный календарь, мы видим, что у нас на сегодня заявлена оплата 2000 по заявке.

Платежный календарь

Finansy9.png

И ушла часть бюджета. Было 75, стало 73. То есть мы вот этой обработкой можем строить прогнозные остатки на конец месяца и, соответственно, управлять финансированием.

Finansy10.png

То есть мы можем тут переносить оплату на следующий день, дробить оплату, допустим по 1000 мы раздробим ее 27 число и можно опять же собрать ее вместе. И соответственно, мы тем самым управляем остатками.

Finansy11.png

Это у нас функционал казначея, которому ввалится пул этих заявок, на основании этих заявок, как только он направлялся, скажем так, финансированный через платежный календарь, собрал платежи текущего дня и дает команду платить. Что значит дает команду? Это создание сводного реестра, который включает все платежи на текущий день и который опять же можем мы согласовать.

Finansy12.png
Finansy13.png

Но как правило сводный реестр - платежи согласуются с финансовым директором. Сразу на исполнение пускай у нас идет. Исполнение сводного реестра это у нас операционисты. Если у нас несколько операционистов, то мы можем каждого операциониста закрепить за конкретным расчетным счетом организации. В данном случае у нас один операционист, один расчетный счет. Нажимаем “Стартовать и закрыть”

Finansy14.png

После того, как мы стартанули, сумма ушла из платежного календаря, остался у нас бюджет, но она ушла не совсем до конца. Мы можем увидеть в режиме и увидеть развернуто на исполнении реестры. То есть мы видим остаток рабочий и остаток на начало рабочий. Они еще у нас не исполнены, они не выгружены в клиент банк, оплаты по ним фактически не было, но они у нас здесь дополнительно могут быть показаны.

Finansy15.png
Finansy16.png

Вернем настройки текущие. Вот здесь у нас 463 тысячи уже, то есть с учетом созданных реестров платежей.

Finansy17.png

Дальше уже работа операциониста. Операционист поступает на начальную страницу задачка – “оплатить по реестру”

Реестр

Finansy18.png

Заходит в эту задачу. Вот здесь можно увидеть в печатной форме, также есть здесь команда документов

Finansy19.png

Но это больше не задача операциониста, это больше задача некого финансового отдела контроля, либо же казначея.

Это проверка соответствия бюджету.

Finansy20.png

Здесь мы видим, текущий актуальный план, текущая заявка, факт всего с учетом предыдущих заявок.

Факто

Finansy21.png
Finansy23.png

И видим остаток опять же, который мы видели в платежном календаре

Finansy24.png

Вот таким образом операционист у нас формирует платежи.

В принципе у нас один платеж. Нажимаем

Finansy25.png

Автоматически открывается обработка выгрузки клиент-банка один у нас расчетный счет, но их также может быть несколько, все это работает и по нескольким расчетным счетам

Finansy26.png

И выгружаем в клиент-банк

Finansy27.png

Соответственно затем мы загружаем за предыдущий период выписки из клиент-банка и мы получаем факт движения ДДС, который мы можем обработать по статьям. Но у нас уже есть загруженная заявка на вот эти 10 тысяч.

Finansy28.png

В факте она будет выглядеть вот таким образом. Тут у нас сценарий, выбираем отчет о ДДС. Месяц октябрь. Формируем. Вот наш план, который мы можем также здесь расшифровать.

Finansy29.png
Finansy30.png