Инструкция по заявкам на оплату

СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ в 1С  КОНТРАГЕНТУ

Мы получили счет на оплату от нашего контрагента

Нам нужно создать заявку в 1С для оплаты этого счета. Выполняем вход в систему 1С, далее слева ищем Модуль Управленка, проваливаемся в него

В блоке «Финансы» нажимаем «Заявки на оплату»

Открывается окно с заявками на оплату. Ищем контрагента, которому нужно перечислить деньги на основании выставленного нам счета, по названию с помощью кнопки «Найти».

Ищем контрагента, в графе «Где искать» выбираем Получатель, в графу «Что искать» с клавиатуры вводим наименование клиента, «Как искать» - устанавливаем «По части строки», нажимаем «Найти»

Выходит список документов, созданных ранее для контрагентов, имеющих похожие названия.

Если среди них есть нужный нам контрагент, то встаем на строку с его предыдущей заявкой и создаем новую заявку путем копирования предыдущей, нажатием на соответствующую кнопку. Если контрагент новый, то создаем новую заявку (см. в конце инструкции)

Открывается окно создания Заявки на оплату

Проверяем и при необходимости изменяем значения в строках заявки, потому что было произведено копирование предыдущей заявки для данного контрагента. Счет САБ ООО ВСЕГДА 40702/0938 в Альфа-Банке. Банковские реквизиты и наименование контрагента сравниваем с имеющимся счетом, они должны совпадать.

Далее выбираем статью ДДС

Заполняем строки Сумма документа, ставка НДС, сумма НДС. Они должны быть идентичны суммам в счете.

Заполняем строки «Назначение платежа». Указываем номер счета и назначение платежа согласно выставленному счету. Сумма общая и сумма ДНС автоматически подставляются из соответствующих строк.

В строку «Назначение платежа (для учета)» копирую назначение платежа.

В примечании указать что именно приобретается, опять же из счета

Нужно прикрепить имеющийся счет, на основании которого создаем заявку, в поле «Прикрепленные файлы»

Для этого проваливаемся туда, выбираем кнопку «Загрузить файл», далее – файл с диска и выбираем файл в нужной папке вашего ПК, предварительно сохраненный.

Нажимаем «Подтвердить и закрыть». Счет вставляется в заявку.

Отправляем созданную заявку с прикрепленным счетом на согласование.

Выбираем согласующее лицо и нажимаем Записать и закрыть

При необходимости можно изменить согласующее лицо, выбрав из выпадающего списка, либо нажав «Показать все»

Нажимаем Отправить на согласование, заявка уходит и отображается в списке

СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ ПО НОВОМУ  КОНТРАГЕНТУ

Если поиск не выдал контрагента, по которому ранее были заявки, то заявку следует создать через соответствующую кнопку меню.

В этом случае заявка будет пустая, нам надо вставить в нее реквизиты ООО САБ и контрагента

Далее заявка заполняется в соответствии со счетом (см. инструкцию выше) и так же направляется на согласование.