Просмотр кода страницы Инструкция исполнение заявок на оплату работа казначея

Заявки приходят к казначею со статусом «Принять к исполнению»
[[Файл:Image1.png|слева|мини]]









Открыв заявку, можно увидеть, что она прошла маршрут согласования и сейчас находится на исполнении
[[Файл:Рис2.png|слева|мини]]









Казначей может принять данную задачу в реестр, либо оставить ее в списке задач и ничего с ней не делать
[[Файл:Image3.png|слева|мини]]









Заходим в Платежный календарь
[[Файл:Image4.png|слева|мини]]









Видим все заявки на оплату на текущий день
[[Файл:Image5.png|слева|мини]]









Чтобы видеть заявки на исполнение только по согласованным заявкам, обязательно в Настройках календаря справа нужно выбрать фильтр «К оплате»
[[Файл:Image6.png|слева|мини]]









Ищем нужную нам заявку, которая пришла на исполнение, чтобы создать реестр платежей и запустить его на исполнение. Выделяем заявку и нажимаем кнопку Создать на основании – Сводный реестр платежей
[[Файл:Image7.png|слева|мини]]









В реестр попадает одна выделенная заявка, но их может быть сколько угодно по всем организациям, можно создавать один общий реестр на каждый день. Запускаем данный реестр на согласование.
[[Файл:Image8.png|слева|мини]]









Как правило, итоговый реестр за день согласовывает финансовый директор, либо генеральный директор. Либо они вместе. Тогда составляется маршрут согласования на 2 лица. Исполнение формируется автоматически, исходя из того, кто ответственен за кассы и расчетные счета. Программа автоматически подбирает из перечня расчетных счетов ответственных лиц, если их несколько, то на исполнение реестры попадут сразу нескольким лицам и задача исполнения уйдет одновременно нескольким операционистам, либо кассирам. Каждый из них будет видеть в рамках этого реестра только доступные ему источники и кассы. Настраиваем маршрут – записать и закрыть – Отправить на согласование
[[Файл:Image 9.png|слева|мини]]









Запущенная на согласование заявка пропадает из платежного календаря и входящий остаток уменьшается на сумму заявки/заявок реестра. Платежный календарь работает таким образом, что неоплаченная заявка виртуально уменьшает наш остаток, чтобы при создании можно было видеть остаток с учетом уже запущенного на исполнение и оплату реестра.


Заявка на согласование реестра появляется в списке задач у Финдиректора (Гендиректора)
[[Файл:Image 10.png|слева|мини]]









Открываем реестр, видим список платежей. Согласовываем. Задача на исполнение реестра уходит к операционисту
[[Файл:Image 11.png|слева|мини]]









Заявка на исполнение и оплату заявки/реестра приходит к операционисту. 
[[Файл:Image 12.png|слева|мини]]









Если операционист сразу примет на оплату заявку, программа не даст провести операцию и выдаст диалоговое окно о том, что есть необработанные позиции. В данном случае нужно нажать Нет в открывшемся окне.
[[Файл:Image 13.png|слева|мини]]









Операционист должен зайти в заявку и нажать кнопку «Сформировать платежи»
[[Файл:Image 14.png|слева|мини]]









Открывается окно обработки формирования платежей
[[Файл:Image 15.png|слева|мини]]









Далее «Сформировать платежи и отправить в банк»
[[Файл:Image 16.png|слева|мини]]









Открывается обработка управленческая по выгрузке платежей в клиент банк. Указываем каталог выгрузки, создается текстовый файл и далее все работает уже стандартно.
[[Файл:Image 17.png|слева|мини]]









Так же создается платежное поручение, которое мы можем увидеть в списке платежных поручений и отправить в клиент банк.

После того, как все создано, нажимаем «Принять к оплате»
[[Файл:Image 18.png|слева|мини]]